Der Amortisierungsforward basiert auf den gleichen Prinzipien wie der Forward, d.h. eine genau definierte Summe ist mit einem fixen Kurs mit dem Unterschied eines variablen Fälligkeitstermin abgesichert. Während des vereinbarten Zeitraumes ist es jederzeit möglich, den Wechsel zum im Voraus vereinbarten Kurs zu realisieren, wobei jedoch einzelne Konvertierungen nicht vorher spezifiziert sein müssen. Sie können an jedem beliebigen Arbeitstag im festgesetzten Zeitraum, in beliebiger Höhe bis zum Gesamtwert des vereinbarten Amortisierungsforwards durchgeführt werden.
Was ist ein Amortisierungs-Forward?
Mit Akcenta können Sie Ihr Unternehmen standardmäßig für bis zu 1 Jahr im Voraus gegen Wechselkursrisiken absichern. Wir erstellen für jeden Kunden ein maßgeschneidertes Angebot.
Wozu dient der FORWARD?
Falls der Kunde Schwierigkeiten hat, die künftige Fälligkeit von Zahlungen sicherzustellen oder die Verbindlichkeiten zu bedienen, kann er auch die Absicherung mittels Amortisationsforward nutzen. In diesem Fall bietet dieses Instrument dem Kunden maximale Flexibilität und Sicherheit des fixen Kurses.
Dieses Instrument ermöglicht es den Unternehmen ebenfalls, einen fixen Kurs bei den Kalkulationen im Rahmen Ihrer Finanzplanung besser zu nutzen. Der Kunde zahlt beim Vertragsabschluss mit uns keine Gebühren.
BEISPIEL
Kunde Exporteur:
Der Kunde erwartet Zahlungen von ausländischen Firmen, die innerhalb von 12 Monate, d.h. bis 31.12. für gelieferte Ware im Wert von insgesamt 100.000 EUR zahlen sollen. Er schließt ein Forward-Geschäft ab, das dem Kunden im Voraus die Sicherheit des Wechselkurses gibt, zu dem bis zum 31.12. alle Wechselkonvertierungen realisiert werden (Forward-Wechselkurs).
Wird das Umtauschgeschäft nicht innerhalb der Laufzeit des Termingeschäfts am vorbestimmten Erfüllungstag ausgeführt/abgewickelt, besteht die Möglichkeit, den Erfüllungstag durch ein Swap-Geschäft zu verschieben und damit dessen Erschöpfung auf einen geeigneten Zeitpunkt hinauszuzögern. In diesem Fall wird das ursprünglich vereinbarte Termingeschäft neu bewertet und ein neues Termingeschäft zu aktuellen Marktwerten abgeschlossen.
Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind und glauben, dass Sie es als vorteilhaftes Instrument zur Verringerung des mit Ihrem Geschäft verbundenen Risikos nutzen können, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
Bedingungen für die Durchführung von FORWARD-Geschäften:
- Abschluss eines Rahmenvertrages.
- Sie sind gesetzlich verpflichtet, eine LEI-Nummer zu haben.
- Die Zusammensetzung der Finanzmittel oder die Festlegung des Dealing Limits.
- Die Mindestsumme eines Handelvorganges ist 30.000 EUR oder die entsprechende Summe in einer anderen Währung.
Beim Abschluss von Termingeschäften geht der Klient einige Arten von Risiken ein (Marktrisiken - das Währungs- und Zinsrisiko, das Risiko der Gegenpartei, das Liquiditätsrisiko, der Hebeleffekt). Es kommt immer auf den Zweck und die Anwendungsart des Termingeschäftes an. Vor der Unterzeichnung des Rahmenvertrags und dem Geschäftsabschluss, oder jederzeit auf Ansuchen, werden Ihnen die Händler gerne die einzelnen Arten der Risiken und zwar sowohl mündlich als auch in schriftlicher Form erklären.
Mit dem Abschluss der Absicherungsoperationen entsteht gegenüber allen Partnern, die diese Dienstleistungen anbieten, die Verpflichtung zur Deckung dieser Geschäfte als Vertragspartner. Diese Verpflichtung kann auf folgende Art und Weise gedeckt werden:
Unsere Händler besprechen mit Ihnen gerne die Möglichkeiten und die individuellen Bedingungen zur Absicherung des Kursrisikos und bieten Ihnen die beste Variante für Ihr Business an.
Unsere Wechselkurse
Währung
Ankauf
Verkauf
Die dargestellten Werte sind nur Orientierungswerte. Um aktuelle Kurse zu erfahren, rufen Sie uns bitte unter folgender Rufnummer an +49 40 210 919 99 9. Die aktuellen Kurse können Sie jederzeit auch über den Online Broker abrufen.