Der Forward mit gleitender Fälligkeit basiert auf den gleichen Prinzipien wie der einfache Forward, d.h. eine genau definierte Summe ist zu einem fixen Kurs mit dem Unterschied eines variablen Fälligkeitstermins abgesichert. Der im Voraus festgestellte Tag der Fälligkeit wird durch ein dreiwöchiges Intervall ersetzt (1 Woche vor und 2 Wochen nach der Fälligkeit), wobei innerhalb dieses Zeitraumes der Wechsel an einem beliebigen Arbeitstag mittels einer Transaktion zu dem vorher vereinbarten Kurs durchgeführt werden kann.
Was ist ein Forward mit GLEITENDER FÄLLIGKEIT?
Mit Akcenta können Sie Ihr Unternehmen standardmäßig für bis zu 1 Jahr im Voraus gegen Wechselkursrisiken absichern. Wir erstellen für jeden Kunden ein maßgeschneidertes Angebot.
Wozu dient der FORWARD?
Falls der Kunde Schwierigkeiten hat, die künftige Fälligkeit von Zahlungen sicherzustellen oder die Verbindlichkeiten zu bedienen, kann er auch die Absicherung mittels Forward mit gleitender Fälligkeit nutzen. Auch dieses Instrument ermöglicht es den Unternehmen, einen fixen Kurs bei den Kalkulationen im Rahmen seiner Finanzplanung besser zu nutzen. Der Kunde zahlt bei Vertragsabschluss keine Gebühren.
BEISPIEL
Kunde Importeuer::
Der Kunde kauft am 30.6. von einem Lieferanten Ware im Wert von 100.000 EUR mit Liefertermin in 3 Monaten. Gleichzeitig kennt er nicht das genaue Datum der Zahlungsabwicklung für diese Ware und will dem Risiko der Wechselkurse nicht ausgesetzt sein. Der Kunde schließt am 30.6, einen Forwards-Kurs mit Fälligkeit von 26.9. bis 14.10. ab, wobei er an einem beliebigen Arbeitstag, spätestens bis 14.10., die Euros einkauft.
Wird das Umtauschgeschäft nicht innerhalb der Laufzeit des Termingeschäfts am vorbestimmten Erfüllungstag ausgeführt/abgewickelt, besteht die Möglichkeit, den Erfüllungstag durch ein Swap-Geschäft zu verschieben und damit dessen Erschöpfung auf einen geeigneten Zeitpunkt hinauszuzögern. In diesem Fall wird das ursprünglich vereinbarte Termingeschäft neu bewertet und ein neues Termingeschäft zu aktuellen Marktwerten abgeschlossen.
Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind und glauben, dass Sie es als vorteilhaftes Instrument zur Verringerung des mit Ihrem Geschäft verbundenen Risikos nutzen können, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
Bedingungen für die Durchführung von FORWARD-Geschäften:
- Abschluss eines Rahmenvertrages.
- Sie sind gesetzlich verpflichtet, eine LEI-Nummer zu haben.
- Die Zusammensetzung der Finanzmittel oder die Festlegung des Dealing Limits.
- Die Mindestsumme eines Handelvorganges ist 10.000 EUR oder die entsprechende Summe in einer anderen Währung.
Beim Abschluss von Termingeschäften geht der Klient einige Arten von Risiken ein (Marktrisiken - das Währungs- und Zinsrisiko, das Risiko der Gegenpartei, das Liquiditätsrisiko, der Hebeleffekt). Es kommt immer auf den Zweck und die Anwendungsart des Termingeschäftes an. Vor der Unterzeichnung des Rahmenvertrags und dem Geschäftsabschluss, oder jederzeit auf Ansuchen, werden Ihnen die Händler gerne die einzelnen Arten der Risiken und zwar sowohl mündlich als auch in schriftlicher Form erklären.
Mit dem Abschluss der Absicherungsoperationen entsteht gegenüber allen Partnern, die diese Dienstleistungen anbieten, die Verpflichtung zur Deckung dieser Geschäfte als Vertragspartner. Diese Verpflichtung kann auf folgende Art und Weise gedeckt werden:
Unsere Händler besprechen mit Ihnen gerne die Möglichkeiten und die individuellen Bedingungen zur Absicherung des Kursrisikos und bieten Ihnen die beste Variante für Ihr Business an.
Unsere Wechselkurse
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Die dargestellten Werte sind nur Orientierungswerte. Um aktuelle Kurse zu erfahren, rufen Sie uns bitte unter folgender Rufnummer an +49 40 210 919 99 9. Die aktuellen Kurse können Sie jederzeit auch über den Online Broker abrufen.