Was ist ein par forward?

Mit Akcenta können Sie Ihr Unternehmen standardmäßig für bis zu 1 Jahr im Voraus gegen Wechselkursrisiken absichern. Wir erstellen für jeden Kunden ein maßgeschneidertes Angebot.

Par Forward geht aus von denselben Prinzipien wie das Standardforward aus, d. h. ein genau festgesetzter Betrag ist mit einem festen Kurs zu einem festgesetzten Datum abgesichert. Zu den Standardforwards unterscheidet es sich durch die Möglichkeit der Zusammensetzung einer Serie von mehreren Forwards mit regelmäßigen Fälligkeiten.

Der Finalkurs für alle Forwards in der gegenständlichen Serie von Par Forward ist gemäß den durchschnittlichen, zeitlich gewogenen Forwardspunkten für die einzelnen Fälligkeiten festgesetzt. Ein solcher Kurs ist für den Kunden in der Regel vorteilhafter als der durchschnittliche Kurs bei den Standardforwards.

Wozu dient der FORWARD?

Neben den Standardbenefits in Form der Wechselkurssicherheit in der Zukunft ist der einheitliche Kurs für alle Fälligkeiten vorteilhaft. Der Kunde erwirbt also für jede Fälligkeit keinen unterschiedlichen Forwardkurs wie es bei der Standardforward-Serie der Fall ist. Im Gegenteil, im Falle von regelmäßigen Auslandsabbuchungen hat er die Möglichkeit, ein Absicherungsprodukt anstelle von einzelnen Forwardgeschäften zu nutzen.

Für den Abschluss von Par Forwards werden bei uns keine Gebühren berechnet.

BEISPIEL

Kunde Exporteur:

Der Kunde erwartet Zahlungen von ausländischen Abnehmern, die ihm innerhalb von 12 Monaten, d.h. bis zum 15.5.2020, für die gelieferte Ware insgesamt 600.000 EUR zahlen sollen, und zwar in regelmäßigen Quartalzahlungen. Mit dem Abschluss des Par Forwards erwirbt der Kunde im Voraus die Sicherheit eines konstanten Kurses, zu dem alle vier Währungskonversionen nach und nach bis zum Endtermin der Zahlungen realisiert werden.

DATUM DER EMPFANGENEN ZAHLUNG	15.07.2023	15.08.2023	15.11.2023	15.02.2024	15.05.2024
Spotkurs Verkauf EUR/CZK zum Datum des Fordward-Abschlusses	23,800
Vereinbarter Kurs Par Forward		24,100	24,100	24,100	24,100
Kurs des Standardforwards		23,850	24,030	24,130	24,220
Empfangene Zahlung in EUR		150 000	150 000	150 000	150 000

Wird das Umtauschgeschäft nicht innerhalb der Laufzeit des Termingeschäfts am vorbestimmten Erfüllungstag ausgeführt/abgewickelt, besteht die Möglichkeit, den Erfüllungstag durch ein Swap-Geschäft zu verschieben und damit dessen Erschöpfung auf einen geeigneten Zeitpunkt hinauszuzögern. In diesem Fall wird das ursprünglich vereinbarte Termingeschäft neu bewertet und ein neues Termingeschäft zu aktuellen Marktwerten abgeschlossen.

Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind und glauben, dass Sie es als vorteilhaftes Instrument zur Verringerung des mit Ihrem Geschäft verbundenen Risikos nutzen können, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Bedingungen für die Durchführung von FORWARD-Geschäften:

Abschluss eines Rahmenvertrages.
Sie sind gesetzlich verpflichtet, eine LEI-Nummer zu haben.
Die Zusammensetzung der Finanzmittel oder die Festlegung des Dealing Limits.
Die Mindestsumme eines Handelvorganges ist 200.000 EUR oder die entsprechende Summe in einer anderen Währung.

Beim Abschluss von Termingeschäften geht der Klient einige Arten von Risiken ein (Marktrisiken - das Währungs- und Zinsrisiko, das Risiko der Gegenpartei, das Liquiditätsrisiko, der Hebeleffekt). Es kommt immer auf den Zweck und die Anwendungsart des Termingeschäftes an. Vor der Unterzeichnung des Rahmenvertrags und dem Geschäftsabschluss, oder jederzeit auf Ansuchen, werden Ihnen die Händler gerne die einzelnen Arten der Risiken und zwar sowohl mündlich als auch in schriftlicher Form erklären.

Mit dem Abschluss der Absicherungsoperationen entsteht gegenüber allen Partnern, die diese Dienstleistungen anbieten, die Verpflichtung zur Deckung dieser Geschäfte als Vertragspartner. Diese Verpflichtung kann auf folgende Art und Weise gedeckt werden:

Unsere Händler besprechen mit Ihnen gerne die Möglichkeiten und die individuellen Bedingungen zur Absicherung des Kursrisikos und bieten Ihnen die beste Variante für Ihr Business an.

Unsere Wechselkurse

Währung

Ankauf

Verkauf

Die dargestellten Werte sind nur Orientierungswerte. Um aktuelle Kurse zu erfahren, rufen Sie uns bitte unter folgender Rufnummer an +49 40 210 919 99 9. Die aktuellen Kurse können Sie jederzeit auch über den Online Broker abrufen.